上海市嘉定区第一中学

2017年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区第一中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区第一中学2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区第一中学2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区第一中学概况

一、主要职能

是培养中国特色社会主义建设者和接班人的坚强阵地，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，通过建立健全各项机制，强化责任意识，履行队伍建设、人才培养、文化传承、依法诚信、社会服务和生态文明等多方面的社会责任，引领并影响嘉定、上海乃至全国教育综合改革发展。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市嘉定区第一中学设10个内设机构，包括：校长室、党总支、行政服务部、教师发展部、课程发展部、学生发展部（含团委）、高一年级部、高二年级部、高三年级部、工会。各部门职责如下：

校长室：全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，执行上级党委、教育行政部门的决定，保证正确的办学方向。是学校行政的决策指挥机构。

党总支：负责学校党务工作。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，积极创先争优，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

行政服务部：在校长室的领导下，负责学校校务日常工作和总务工作。

教师发展部：在校长室的领导下，负责教师专业发展和学校教育科研。

课程发展部：在校长室的领导下，负责课程管理和教务管理。

学生发展部：在校长室的领导下，负责德育管理及新疆班事务。

高一、高二、高三年级部：在校长室的领导下，负责本年级教育教学以及招生考试等工作。

工会：在学校党总支和上级工会领导下，依照《工会法》和《中国工会章程》开展提高教工文明素质、关爱教工等工程，是学校党组织联系教职工的桥梁和纽带。

第二部分    上海市嘉定区第一中学2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区第一中学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区第一中学2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区第一中学2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区第一中学2017年度收入总计为8,164.55万元、支出总计为8,164.55万元。与2016年度相比，收入支出各减少721.94万元 。主要原因：项目减少。

二、关于上海市嘉定区第一中学2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8,164.55万元，其中：财政拨款收入7,181.61万元，占87.96%；事业收入875.95万元，占10.73%；其他收入106.99万元，占1.31% 。

三、关于上海市嘉定区第一中学2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8,104.63万元，其中：基本支出6,894.78万元，占85.07%；项目支出1,209.85万元，占14.93%。

四、关于上海市嘉定区第一中学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区第一中学2017年度财政拨款收支总决算7,181.61万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出各减少763.74万元，减少9.61%。主要原因：项目减少。

五、关于上海市嘉定区第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出7,181.61万元，占本年支出合计的88.61%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少763.74万元，减少9.61%。主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出7,181.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,838.76万元，占81.30%；社会保障和就业支出896.11万元，占12.48%；医疗卫生与计划生育支出239.35万元，占3.33%；住房保障支出207.39万元，占2.89% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区第一中学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,173.55万元，支出决算为7,181.61万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于预算数的主要原因：公用经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5,356.34万元。主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。年初预算为5,285.20万元，支出决算为5,356.34万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因：学生生均公用经费标准提高。

2、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排农村中小学校舍建设（项）。主要用于项目建设。年初无安排农村中小学校舍建设，支出决算为27.90万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整项目。

3、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排农村中小学教学设施（项）。主要用于项目建设。年初预算农村中小学教学设施为872.00万元，支出决算为454.52万元，决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

    4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于离退休人员的支出。年初预算为71.32万元，支出决算为63.67万元，决算数小于预算数的主要原因：年中离休人员死亡及政策原因。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。年初无预算，支出决算为239.35万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未单列。

    6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。年初预算为188.89万元，支出决算为207.39万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、关于上海市嘉定区第一中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区第一中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,985.36万元，包括人员经费5,165.30万元，公用经费820.06万元。基本支出中：

1、工资福利支出4,901.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出810.07万元，主要用于：办公费、物业管理费、 差旅费、 培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出264.12万元，主要用于：离休费、抚恤金、住房公积金 。

4、其他资本性支出9.99万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区第一中学017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区第一中学2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为36.19万元，支出决算为10.10万元，完成预算的27.91%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为8.58万元，完成预算的30.64%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的18.56%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车节约及接待费节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少15.81万元，降低61.02%，其中：因公出国（境）费支出决算与2016年持平，未发生支出。公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.96万元，降低61.93%；公务接待费支出决算减少1.85万元，降低54.90%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车燃油费节约。公务接待费支出减少的主要原因是接待的批次和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.58万元，占84.95%；公务接待费支出决算1.52万元，占15.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.58万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出8.58万元。主要用于公务用车的保险费、加油费、维修费、过桥过路费等。2017年，上海市嘉定区第一中学开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出1.52万元。其中：

国内公务接待支出1.52万（含外宾接待支出0.23万元）。主要用于接待来校访问人员的客饭，公务接待62批次、人次775人次。 其中接待外宾4批次、74人次。

 八、关于上海市嘉定区第一中学2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区第一中学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区第一中学2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区第一中学2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区第一中学2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1094.30万元，其中：货物采购金额203.12万元、工程采购金额525.23万元、服务采购金额365.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区第一中学共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。单位价值50万元以上通用设备5台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区第一中学2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度；工作机制建设情况实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目8个，涉及预算金额967.84万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额2,654.19万元，平均得分85.92分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目3个。）

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学费及住宿费收入等 。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市拨资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。